۸ راه هوشمندانه برای اینکه از بازار گاوی بعدی ارزهای دیجیتال جا نمانیم- قسمت اول
بازار ارزهای دیجیتال، تاکنون دورههای صعودی شگفتانگیزی را پشتسر گذاشته و هربار که وارد ابرچرخه جدید خود میشود، توجه کاربران و سرمایهگذاران بیشتری را به خود جلب میکند. اما سؤال اینجاست که چطور میتوان این چرخههای صعودی را از پیش تشخیص داد و خود را برای آن آماده کرد؟ چطور میتوان فرصتهای بکر سرمایهگذاری در این بازار را کشف کرد؟ آیا میشود قبل از شکلگیری یک روند جدید نشانههای آن را تشخیص داد؟
بیت کوین و اتریوم دو مورد از شناختهشدهترین و محبوبترین ارزهای دیجیتال موجود هستند که بیشترین حجم بازار را دارند و بهترتیب، جایگاه اول و دوم را در بین ارزهای دیجیتال به خود اختصاص دادهاند.
بیت کوین که اولین ارز دیجیتال جهان و پادشاه ارزهای دیجیتال است، بهقدری در دنیای امروز ما محبوب است که بعید است کسی برای یک بار هم که شده، نام آن را نشنیده باشد. با این حال، محبوبیت اتریوم هم در بین عموم مردم روزبهروز در حال افزایش است و بسیاری آن را بهعنوان ابزار خوبی برای سرمایهگذاری میشناسند.
این دو ارز دیجیتال هم در سبد سرمایهگذاری کاربران تازهوارد و مبتدی و هم در سبد سرمایهگذاری کاربران باسابقه و حرفهای جای دارند. از همین رو، جانماندن از بازار گاوی این دو ارز و استفاده حداکثری از آن، مهارتی است که همه بهدنبال آن هستند. اما آیا سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال محدود به همین دو ارز است؟
تیم دنینگ (Tim Denning) اخیراً با انتشار یادداشتی در وبسایت مدیوم، ۸ راه هوشمندانه را برای جانماندن از بازار گاوی ارزهای دیجیتال معرفی کرده است. ادامه این مقاله را از زبان نویسنده آن میخوانید.
توجه داشته باشید که این مقاله، حاوی هیچگونه پیشنهاد سرمایهگذاری نیست. آنچه در نهایت مهم است نتیجه تحقیقات شخصی شما درباره بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی سرمایهگذاری و مدیریت ریسک شخصی شماست.
روزهای خوب در راهند!
بیت کوین و اتریوم در سال ۲۰۲۱ صعودی تاریخی را تجربه کردند و موفق شدند رکوردهای پیشین خود را بشکنند. اوایل سال ۲۰۲۱ و پیش از اینکه ایلان ماسک با توییتهایش باعث اولین جرقههای سقوط بازار شود، قیمت این ارزها رشد خوبی را تجربه کرده و به اوجهای تاریخی جدیدی رسیده بود.
با وجود نزول قیمت ارزهای دیجیتال که پس از این دوره صعودی رخ داد، بازار این ارزها اکنون به رهبری بیت کوین و اتریوم بهآرامی در حال بازیابی است. قیمتها با قدرت در حال تثبیت هستند و کاربران جدیدی به هر دوی این شبکهها میپیوندند.
اگر طبق آنچه دادههای عمومی نشان میدهد، اثر شبکهای بیت کوین و اتریوم تداوم پیدا کرده و بهزودی یک ابرچرخه صعودی بلندمدت در بازار شکل خواهد گرفت. صنعت بازی که تا پیش از این تصور میشد سالها طول میکشد تا تحتتأثیر دستاوردهای بلاک چین قرار گیرد، اکنون با ادغام توکنهای غیرمثلی (NFT) در حال دگرگونکردن الگوهای این صنعت است.
این اتفاق تنها محدود به صنعت بازی نیست. بلاک چین مفهوم اقتصاد و امور مالی، شبکههای اجتماعی، رسانههای خبری و حوزه مجموعهداری (کلکسیونری) را بهکلی دگرگون کرده است.
در حال حاضر، اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) پرطرفدارترین پروژه بازی بلاک چین است. این بازی شبیه به بازی پوکمون (Pokemon) است؛ اما از بسیاری جهات بر آن برتری دارد. اکسی اینفینیتی اقتصاد مختص خود را ایجاد کرده و شغلهای واقعی به افراد میدهد.
چنین فضایی واقعاً هیجانانگیز است. انگار اتفاقات سال ۱۹۹۶ دوباره در حال رویدادن است و گویی دقیقاً در روزهای قبل از انقلاب اینترنت هستیم؛ درست قبل از آنکه اینترنت همهچیز را تغییر دهد و پدران ما را مجبور کند که دستگاههای فکس خود را به سطل زباله بیندازند.
تورم در بسیاری از کشورها فراتر از دو درصدی است که دولتها وعده داده بودند. به همین دلیل، وجود سرمایهگذاریهای جایگزین برای حفظ قدرت خرید و حفاظت از عمری که برای کسب درآمد گذاشتهایم، ضروری است.
امروزه افراد عادی، صندوقهای پوشش ریسک، صندوقهای بازنشستگی و حتی شرکتهای بزرگ بخشی از سبد سرمایهگذاری خود را به بیت کوین و اتریوم اختصاص میدهند.
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون باید ببینیم که چگونه میتوانیم برای ابرچرخه بعدی در بازار ارزهای دیجیتال آماده شویم.
برای فهم آینده روشن، تاریخ را درک کنید
اگر تاریخ بیت کوین و اتریوم را درک کنید، متوجه میشوید که این ارزها چه مسیری را طی خواهند کرد. یکی از کتابهای مفیدی که میتواند دراینباره به شما کمک کند، کتاب «استاندارد بیت کوین» نوشته سیفالدین آموس (Saifedean Ammous) است. این کتاب بسیاری از مفاهیم کلیدی را که برای آگاهی از چرخه صعودی بعدی بیت کوین نیاز است، توضیح میدهد.
بسیاری از منتقدان ارزهای دیجیتال واقعاً نمیدانند درمورد چه چیزی صحبت میکنند؛ چون از علت وجودی بیت کوین آگاه نیستند.
اجازه بدهید سادهتر بگویم. بیت کوین پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ و در عکسالعمل به دولتهایی ایجاد شد که حجم هنگفتی از پول بدون پشتوانه را ایجاد کرده و به ثروتمندان میدهند. ثروتمندان هم این پول را در بازار سهام سرمایهگذاری میکنند و قیمتها را بالا میبرند. قیمتهای کنونی سهام شاهد این ادعاست.
علت به وجود آمدن اتریوم هم این بود که بلاک چین را به یک لایه غیرمتمرکز تبدیل کند که اعتماد را در این فضا تقویت میکند. این کار از طریق قراردادهای هوشمند انجام شد. اکنون اتریوم صدها کاربرد مختلف دارد و جایگزین بیشتر خدماتی شده است که روی اینترنت ارائه میشود که از بین آنها میتوان به سرویسهای ابری اشاره کرد.
چرا فناوریهای غیرمتمرکز اینگونه رشد میکنند؟ علت این امر را باید در تاریخچه فناوری جستجو کرد. شرکتهای بزرگ فناوری که در دو دهه اخیر بر رشد اینترنت تسلط یافتند، بهتدریج دچار طمع شدند. آنها از دادههای ما برای منافع خود یعنی تبلیغات، فروش دادهها و جهتدهی به افکار عمومی، سوءاستفاده کردند.
حقیقت این است که ما کاربران، دیگر مالکیتی بر اینترنت نداریم. اکنون در شرایطی هستیم که یک کارمند ساده در یک شرکت غول فناوری، میتواند بهمعنای واقعی کلمه دسترسی شرکتها و مردم را به اینترنت قطع کند.
اتریوم لایهای دموکراتیک از اعتماد را فراهم میکند که در آن، هر تغییر بزرگی پیش از اجرا باید به اجماع کاربران برسد. هر بلاک چین قوانین خاص خود را دارد. میتوانیم طبق نیازهایی که داریم و بر اساس باور خودمان، از یک بلاک چین به دیگری برویم.
این در حالی است که در شرکتهای بزرگ فناوری، ما کاربران هیچ حق رأیی نداریم؛ چون آنها اجازه مالکیت بر دادههای خودمان را به ما نمیدهند. آنها هستند که سرنوشت ما را با قوانین خودسرانهشان تعیین میکنند؛ نه با قوانین واقعی که رأی ما را پشت خود داشته باشد. از سوی دیگر، فضای انحصاری پلتفرمهای متمرکز، عملاً امکان جایگزینی آنها را برای کاربران محدود کرده و بهعنوان مثال اگر بهعنوان یک کاربر از عملکرد گوگل یا فیسبوک ناراضی باشید، هیچ راهحل جایگزینی ندارید.
در چنین شرایطی، اتریوم دموکراسی را به اینترنت بازمیگرداند و بنابراین منطقی است که محبوبیت آن به این شکل افزایش پیدا کند.
پروژههای کوچک را جدیتر بررسی کنید
بیت کوین و اتریوم پیشرو ابرچرخه بعدی خواهند بود؛ چراکه بیشترین استفاده را دارند، بیشترین شهرت را دارند و بیشترین تعداد کاربر را جذب میکنند، بالاترین قیمت را دارند و غولهایی مانند پیپل (PayPal) و ویزا (Visa) از آنها استقبال کردهاند. با این حال، فقط این دو ارز دیجیتال نیستند که به موفقیتهای بزرگ خواهند رسید.
یک ضربالمثل انگلیسی وجود دارد که میگوید موجی که در حال بالاآمدن است، همه قایقها را بلند میکند. پروژههای بلاک چینی کوچک هم از این موجی که به راه افتاده بینصیب نمیمانند.
حتی همان طور که در چرخه صعودی قبلی دیدیم، عملکرد پروژههای کوچک ممکن است از بیت کوین و اتریوم هم بهتر باشد؛ اما تنها مشکلی که این پروژهها از آن رنج میبرند «ریسک» است. فراموش نکنید که در دنیای ارزهای دیجیتال هم مانند همه حوزههای دیگر، قرار نیست بهراحتی پول به دست بیاورید و اصطلاحاً چیزی به نام «پول مفت» وجود ندارد.
کاری که من انجام میدهم، اختصاص سرمایههای اندک به پروژههای کوچک است. معیارهای من برای این سرمایهگذاریها به این شرح است:
- پروژه چه مشکلی را حل میکند؟
- تیم پروژه را چه کسانی تشکیل میدهند؟
- کدام سرمایهگذاران در پروژه سرمایهگذاری کردهاند؟
- پروژه اکنون چند مشتری دارد؟
- آیا فناوری آن عملی است؟
- مشتریان پروژه چه نظری درمورد آن دارند؟
- آیا یک پروژه بهتر، سریعتر و جذابتر میتواند این پروژه را کپی کند؟
- ارز دیجیتال پروژه در صرافیهای معروفی مثل کوین بیس (Coinbase)، کریپتوداتکام (Crypto.com) و جمینی (Gemini) فهرست شده است؟ یا فقط در پلتفرمهای غیرمعتبری که بیشتر برای کلاهبرداری کاربرد دارند، معامله میشود؟
وقتی یک فهرست نهایی از ۱۰ تا ۲۰ پروژه آماده کردم، در هر یک از آنها ۱,۰۰۰ دلار یا کمتر سرمایهگذاری میکنم.
بسیاری از پروژههای کوچک در چرخه صعودی قبلی ۱۰ تا ۱۰۰ برابر رشد داشتند. تنوعبخشی، مدیریت ریسک و سرمایهگذاریهای کوچک، کلید کسب سود از این روش است؛ اما اگر تاکنون در بیت کوین و اتریوم سرمایهگذاری نکردهاید، شاید بهتر باشد قبل از بررسی پروژههای پرریسکتر که شانس موفقیت کمتری دارند، ابتدا نگاهی به دو ارز دیجیتال برتر بازار داشته باشید.
ادامه دارد
امتیاز دادن به خبر
با لایک کردن هر خبر میتوانید کوین بیشتری جایزه بگیرید
