۳ شاخص کلیدی که می‌شد با آنها سقوط روز گذشته بیت کوین را از قبل پیش‌بینی کرد

روز گذشته بیت کوین ۱۶,۰۰۰ دلار از ارزش خود را از دست داد و به‌دنبال آن قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم سقوط کرد. اما آن‌طور که از داده‌های درون‌زنجیره‌ای پیداست، سه شاخص کلیدی وجود دارد که می‌شد با استفاده از آنها سقوط ناگهانی یمت بیت کوین را از چند ساعت قبل پیش‌بینی کرد.

به گزارش کریپتو پوتیتو، روز گذشته قیمت بیت کوین از اوج ۵۸,۰۰۰ دلاری به سطح ۴۲,۰۰۰ دلار سقوط کرد. این یکی از بدترین سقوط‌هایی است که بیت کوین تاکنون تجربه کرده است. با اینکه که سرمایه‌گذاران برای توضیح این سقوط از تحولات بین‌المللی مانند افزایش ترس از شیوع گونه جدید ویروس کرونا و افزایش فشار فروش در بازار سهام استفاده می‌کنند، پلتفرم تحلیلی کریپتو کوانت (CryptoQuant) به دلایل احتمالی‌ای اشاره کرده است که مربوط به شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای بیت کوین است.

اولین شاخص تعداد بیت‌ کوین‌های موجود در صرافی‌هاست که چند ساعت قبل از این سقوط به‌شدت افزایش یافته بود. این معیار در طول چند ماه گذشته روندی نزولی را دنبال می‌کرد و در مقطعی هم به کف‌های جدیدی رسید. با این حال، همان طور که از نمودار زیر پیداست، تنها در عرض یک روز بیش از ۴۵,۰۰۰ بیت‌ کوین به صرافی‌ها واریز شده است.

نمودار موجودی بیت کوین صرافی‌های ارز دیجیتال (خط بنفش)

دومین شاخص «نسبت اهرم‌های معاملاتی تخمینی در صرافی‌های ارز دیجیتال» است. این نسبت برابر است با حجم قراردادهای باز در تمام صرافی‌های ارز دیجیتال، تقسیم بر موجودی بیت کوین این صرافی‌ها. این شاخص در اصل اندازه اهرم‌های معاملاتی‌ای را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران از آنها استفاده می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است که ساعاتی قبل از سقوط قیمت بیت کوین، این شاخص به‌شدت افزایش یافته بود.

همان طور که پیش‌تر گزارش شده بود، در ساعتی که سقوط قیمت شدیدتر بود، معامله‌گرانی که با اهرم‌های بالا معامله می‌کردند، بیشترین آسیب را متحمل شدند و بیش از ۲.۵ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی در عرض یک روز لیکویید شد.

شاخص نسبت اهرم‌های معاملاتی تخمینی در صرافی‌های ارز دیجیتال

سومین شاخص «نسبت واریز نهنگ‌ها به صرافی‌ها» بود که در آن نسبت حجم ۱۰ واریز بزرگ به صرافی‌ها در مقایسه با کل واریز‌های بیت کوین اندازه‌گیری می‌شود. طبق داده‌های کریپتو کوانت، این شاخص در بازارهای صعودی زیر ۸۵ درصد و در بازارهای نزولی بالای ۸۵ درصد است.

جالب اینجاست که این شاخص برای چند هفته بالای سطح ۸۵ درصد قرار داشت و در چند روز اخیر هم به بیش از ۹۰ درصد رسیده بود.

شاخص نسبت واریز نهنگ‌ها به صرافی‌ها

تغییرات دیگری که قبل از سقوط قیمت‌ها اتفاق افتاد

چنین سقوط عظیمی در یک دوره نسبتاً کوتاه، باعث ایجاد فعالیت‌های غیرعادی دیگری هم شد. یکی از این فعالیت‌ها شاخص اختلاف قیمت کوین بیس (Coinbase Premium) بود که به‌شدت افزایش یافت. این شاخص تفاوت بین قیمت بیت کوین در صرافی کوین بیس و سایر صرافی‌ها را نشان می‌دهد.

معمولاً هر چه میزان پریمیوم افزایش یابد، به این معنی است که فشار خرید در بازار آنی کوین بیس هم در حال بیشترشدن است. جالب اینجاست که روز گذشته پریمیوم کوین بیس اتریوم هم افزایش یافته بود.

شاخص پریمیوم کوین بیس برای بیت کوین

کالین وو (Colin Wu)، خبرنگار فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، هم پریمیوم یا همان اختلاف قیمت در صرافی‌های کره‌ جنوبی با سایر صرافی‌ها را بررسی کرده و گفته است این صرافی‌ها بیشتر درگیر فعالیت سرمایه‌گذاران خرد ارز دیجیتال هستند. همان طور که از تصویر زیر پیداست، این شاخص هم از روز گذشته به‌سرعت افزایش یافته و مشخص است که سرمایه‌گذاران خرد به‌سرعت روی موج خریدهای دولت السالوادور سوار شده‌اند و در کف‌های قیمتی اقدام به انباشت بیت کوین کرده‌اند.

شاخص پریمیوم صرافی‌های کره جنوبی برای بیت کوین