آیا پیش‌بینی بیت کوین 16 هزار دلاری تا پایان اکتبر محقق می‌شود؟

قیمت بیت کوین طی هفته گذشته میلادی به یکی از پرطرفداران‌ترین موضوعات دنیا تبدیل شده است. پس از آنکه قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال به 7,400 دلار سقوط کرد، 25 اکتبر (3 آبان) شاهد جهش سه هزار دلاری به 10,500 دلار بودیم. می‌توان گفت که افزایش قیمت اخیر بیت کوین، گواهی بر پیش‌بینی‌ها مبنی بر آغاز چرخه صعودی‌اش باشد.

به گزارش کوین تلگراف، طبق معمول به عقیده بسیاری از فعالان توییتر در حوزه ارزهای دیجیتال، اخبار خوب از چین و صحبت‌های رئیس جمهور این کشور در خصوص لزوم توسعه هر چه بیشتر فناوری بلاک چی، جرقه این افزایش قیمت را زده است.

در عین حال که اخبار چین بسیار امیدوار کننده است، اما آیا می‌توان گفت که این اخبار به تنهایی مسبب یکی از بزرگترین جهش‌های تاریخ ده ساله بیت کوین است؟ در واقع هم اخبار امیدوار کننده از چین و هم فاکتورهای تکنیکال دیگر باعث ایجاد این جهش قیمتی شده‌اند.

پیش‌بینی 4Chan

پیش بینی فرد ناشناس از بیت کوین

بسیاری از معامله‌گران نسبت به این افزایش قیمت بی تفاوت بودند و این در حالی است که نمی‌توان این اتفاق را نادیده گرفت. 21 ژانویه سال جاری میلادی، یکی از تحلیلگران ناشناس حوزه ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی‌ای را منتشر کرد که تا به اینجا درست از آب در آمده است.

در پست او می‌خوانیم:

کف قیمت 15 دسامبر 2018 بود. کافی است به نمودارها نگاه کنیم. بازار صعودی است. در حال حاضر در سه ماهه پایانی مرحله انباشت قرار داریم. پس از گذار از این قسمت، فقط صعودهای کوچک خواهیم داشت و در نهایت شاهد یک انفجار هستیم. این پیش‌بینی را به خاطر بسپارید.

آوریل 2019: 5,300 دلار

جولای 2019: 9,200 دلار

اکتبر 2019: 16,000 دلار

فوریه 2020: 29,000 دلار

جولای 2020: 56,000 دلار

نوامبر 2020: 87,000 دلار

این یعنی ارزش بازار بیت کوین به 1.5 تریلیون دلار خواهد رسید. سلطه بیت کوین تنها 40 تا 46 درصد خواهد بود.

نمودارها هیچ وقت دروغ نمی‌گویند.

تنها چند روز تا رسیدن به موعد مورد نظر باقی مانده است و ممکن است این سوال به ذهنتان برسد که تغییرات قیمت فعلی در این پیش‌بینی لحاظ شده است یا نه. قطعا در هر نموداری که نگاه کنید، این تغییرات لحاظ نشده‌ است. با این حال، این اتفاق سبب شد تا این سوال به ذهنم خطور کند که اولین پذیرندگان بیت کوین چه کسانی بودند. منظور آنهایی که در توییتر جار و جنجال به پا می‌کنند نیست. بلکه آنهایی است که در همان روزهای ابتدایی بیت کوین، آن را خریدند و شروع به استخراجش کردند؛ و با سکوت کامل هم این کار را انجام دادند.

خوره‌های رایانه جواب سوال است. خوره‌های رایانه تماشای چه چیزی را دوست دارند؟ انیمه؛ درست مانند کسی که در پیش‌بینی عکسی از یک انیمه را به عنوان آواتار خود انتخاب کرده است. پس بیایید برای یک لحظه هم که شده، خارج از چهارچوب فکر کنیم و ببینیم آیا فرد یا گروهی (که در همان روزهای اول بیت کوین ذخیره کرده‌اند) در سکوت کامل، قیمت بیت کوین را کنترل می‌کنند یا نه؟

این اتفاق برای یک دارایی که روزی تنها چند پِنی ارزش داشت و حالا قیمتش 9,600 دلار است، چندان بعید نیست. اینکه یک سری افراد یا گروه‌ها حرکات‌شان را طوری زمانبندی کنند که با اخبار خوب این حوزه، مانند صحبت‌های اخیر رئیس جمهور چین، همزمان شود، به اصطلاح از مشهود بودنش کم می‌کند.

با توجه به دقت بالای پیش‌بینی این فرد ناشناس، نمی‌توان این فرضیه را رد کرد و شاید کمی هم عجیب به نظر برسد که همه چیز زیر سر خودشان است! این در حالی است که ادوارد اسنودن (Edward Snowden) تنها کمی بعد از جهش قیمت بیت کوین و 26 اکتبر (4 آبان) در توییترش، آواتار این فرد ناشناس را منتش می‌کند و بر آتش این شایعات و فرضیه‌ها می‌افزاید.

از طرف دیگر، شاید بتوان فرضیه‌ای مطرح کرد که هم افزایش قیمت بیت کوین و تغییرات قیمت آن را توجیه کند؛ و البته اتفاقات عجیبی که در خصوص تتر (Tether) رخ می‌دهد.

آربیتراژ تتر

کمی بعد از آن که قیمت بیت کوین با افزایش شدید رو به رو شد، کوین تلگراف گزارش داد که رئیس کریپتوکپیتال (Crypto Capital) به اتهام پول‌شویی درآمد حاصل از کارتل‌های مواد مخدر بازداشت شده است. حال این مسئله را هم به فرضیه خود اضافه کنیم که کریپتوکپیتال و بیتفینکس (Bitfinex) ارتباط نزدیکی با هم دارند و 850 میلیون دلار از ذخایر تتر بیتفینکس هم گم شده و تکلیفش مشخص نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر تتر گرفتار وضعیت بسیار عجیب شده است.

یک روز بعد از انتشار این خبر، بازار تتر غیرعادی شد و در برخی صرافی‌ها تا 5 درصد هم کاهش یافت.

آیا افزایش قیمت شدید بیت کوین از 7,400 دلار به 10,500 دلار ناشی از تبدیل تترها به بیت کوین در نتیجه ترس سقوط شدید این استیبل کوین بوده است؟

کمی بعد از ثابت شدن قیمت بیت کوین در محدوده 9,500 دلار، سایه کندل‌ها بزرگتر و حجم معاملات بیت کوین نیز با افزایش قابل توجهی رو به رو شد.

همانطور که در تصویر می‌بینید، حجم معاملات روزانه بیت کوین از 120,000 به 208,000 بیت کوین رسید. آیا این افزایش ناشی از سیل سرمایه‌ها برای بهره‌مندی از سود ناشی از کاهش 5 درصدی تتر بوده است؟ در حال حاضر قیمت تتر به 1 دلار بازگشته است و از همین رو یک جهش دیگر در آینده‌ای نزدیک محتمل خواهد بود.

نمودارهای تکنیکال بیت کوین

شاخص بولینگر باندز (Bollinger Bands) نشان می‌دهد که هفته پیش رو، از اهمیت بسیاری برخوردار است. میانگین متحرک در 8,200 دلار قرار دارد و حمایت نیز در 7,400 دلار است. از سوی دیگر مقاومت 9,150 دلاری را داریم. در زمان نگارش این مطلب، قیمت بیت کوین 300 دلار بالاتر از مقاومت قرار دارد و هر واحد بیت کوین با قیمت 9,400 دلار معامله می‌شود و در حال افزایش است.

از آنجایی که مقاومت شکسته شده، با نگاهی به نمودارها در تایم فریم هفتگی، می‌توان به نتیجه‌گیری درستی از قیمت آتی بیت کوین دست یافت.

نمودارهای هفتگی نشان می‌دهد که بیت کوین همچنان با مقاومت در میانگین متحرک بولینگر باندز دست و پنجه نرم می‌کند که رقم 9,880 دلار را نشان می‌دهد.

با توجه به نوسان قیمت در محدوده مقاومت، دیر یا زود یکی از اتفاقات زیر رخ خواهد داد:

• حرکت معکوس به سمت حمایت که 7,700 دلار است.
• افزایش با روند فعلی و رسیدن به مقصد بعدی که 12,000 دلار خواهد بود.

با بررسی شاخص‌های دیگر، این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین شاهد یک روند صعودی تمام عیار باشد.

تغییرات مشهود در همگرایی میانگین متحرک و مکدی (MACD)

شاخص مکدی در تایم فریم روزانه در 24 اکتبر نشان از یک نقطه عطف کامل و تغییر روند نزولی به صعودی دارد. ارتفاع کندل‌ها در نمودار میله‌ای و واگرایی از خط سیگنال، تمامی نشانه‌های یک تقاطع نزولی را از میان می‌برد.

همین مسئله موجب تغییر روند در شاخص مکدی هفتگی می‌شود، صد البته هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.

شاخص مکدی در تایم فریم هفتگی حاکی از دو نشانه در خصوص تغییر روند به سمت صعودی است. اولین نشانه، خط آبی رنگ مکدی و آغاز یک تغییر شیب در آن است. خط مکدی به همین زودی‌ها نمی‌تواند از خط سیگنال که فاصله زیادی هم با یکدیگر دارند عبور کند، اما دیشب با بسته شدن کندل هفتگی و ثبت میله صورتی کمرنگ بر روی هیستوگرام می‌تواند دیدگاه صعودی را تقویت کند.

این مسیله معمولا نشان از چند هفته صعود آهسته را دارد. طی این مدت، میله‌ها آرام آرام کوچکتر می‌شوند و تا زمانی که قیمت بالاتر از کندل سبز آخر شود، صورتی باقی خواهد ماند. این در حالی است که تغییرات قیمت معمولا تا این اندازه سریع و شدید نیستند.

آخرین کندل سبز، در هفته منتهی به 19 آگوست دیده شد. این همان زمانی بود که بیت کوین در محدوده 9,800 تا 11,000 دلار معامله می‌شد. اگر قیمت بیت کوین همچنان حول مقاومت 9,880 در نوسان باشد و آن را بشکند، باید منتظر یک تغییر شدید در مکدی هفتگی باشیم.

در این صورت، یک سیگنال خرید بزرگ برای معامله‌گران ارسال خواهد شد. احتمال افزایش قیمت به 12,000 بسیار محتمل است. این یعنی خرس‌های بازار هفته‌ خوشایندی را سپری نخواهند کرد. در واقع هفته آینده هم باب میل آنها نخواهد بود.

از آنجایی که بعد از یک جهش بزرگ، کاهشی بزرگ هم در راه است، برای بررسی جزئیات آن باید به شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) رجوع کرد.

وضعیت نرمال شاخص قدرت نسبی (RSI)

معمولا جهشی مانند نمونه‌ای که 25 اکتبر شاهدش بودیم، باعث رسیدن RSI به رقمی بالاتر از 70 می‌شود و این یعنی بیت کوین در حالت اشباع خرید قرار دارد.

اما، RSI در حال حاضر حول 60 سیر می‌کند و این بدان معناست که همچنان جای رشد قیمت وجود دارد. پس از چنین تغییر قیمتی، انتظار می‌رود که دارایی مورد نظر خود را برای یک سقوط آماده کند. قیمت 16,000 بیت کوین تا پایان اکتبر دور از ذهن نیست و از طرفی نیز شاخص RSI کاملا خنثی است.

همانطور که در نمودار هفتگی RSI مشاهده می‌شود، بیت کوین در مرکز آن جا خوش کرده است. با بسته شدن کندل امشب، انتظار می‌رود که این جایگاه تغییر کند، اما RSI در رقم 51 قرار دارد و از طرف دیگر منحنی صعودی است، پس اوضاع برای این دارایی دیجیتال در هفته آتی مثبت است.

سناریوی نزولی

بر اساس نمودارها، قیمت بیت کوین در محدوده پایینی بولینگر باندز گیر افتاده است. این یعنی احتمال برخورد با حمایت 8,200 و در نهایت سقوط به 7,700 وجود دارد. اگر قیمت به زیر 7,700 سقوط کند، آخرین محدوده حمایت، پیش از رسیدن به 6,000 دلار، 7,400 دلار است.

اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم، بیت کوین باید از جانب معامله‌گرانی که از جهش هفته گذشته سود برده‌اند، دچار فشار فروش شود، اما بیت کوین همیشه ما را غافلگیر کرده است. سخت است بگوییم که در ابتدای راه یک روند صعودی قرار داریم، اما اوضاع برای خرس‌ها هم چندان باب میل نیست.

سناریوی صعودی

احتمال زیادی وجود ندارد که قیمت بیت کوین طی هفته آینده همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد، اما تغییرات قیمت چند روز اخیر نشان می‌دهد که، هر چند کم، اما این احتمال وجود دارد. هفته آینده قیمت باید 9,880 را بشکند و آن را حفظ نماید. در این صورت حمایت جدیدی شکل می‌گیرد و در جهش بعدی به 12,000 دلار یا بیشتر صعود خواهد کرد.

اگر قیمت به زیر 9,120 برسد، احتمالا بار دیگر توپ به زمین خرس‌ها می‌افتد. روی نمودار نشانه‌ای از صعود به 16,000 دلار نیست و همانطور که در پیش‌بینی آن فرد ناشناس هم آمده بود، نمودارهای دروغ نمی‌گویند!