هفت اشتباه مرگبار در ترید ارزهای دیجیتال- قسمت دوم

قسمت اول

اشتباه شماره ۵:‌ بیش از حد ترید کردن

این یکی مشکلی قدیمی و رایج است. هر کسی این اشتباه را می‌کند. من هم از این قاعده مستثنا نبودم و شما هم نخواهید بود، قول می‌دهم.

پول درآوردن هیجان انگیز است. وقتی که یک سود ۴۰ درصدی کنید، هورمون‌های شادی در مغزتان منفجر می‌شوند و باعث می‌شوند که احساس سرخوشی زایدالوصفی سراپای وجودتان را بگیرد. سود بیشتری می‌خواهید و با عجله به بازی برمی‌گردید.

ترس از دست پول هم وحشتناک است. وقتی بازار روی خشن خود رو به شما نشان می‌دهد، ترس گلوی شما را فشار می‌دهد و شروع می‌کنید به ریختن عرق سرد و خون با سرعت زیادی در رگ‌های شما پمپاژ می‌شود. با سرعت هر چه تمام‌تر هر چه دارید را می‌فروشید که بیش از این ضرر نکنید.

وقتی به خودتان بیایید می‌بینید که فقط در یک روز یا حداکثر چند روز طی پنج ترید خرید کرده‌اید و باز پولتان را بیرون کشیده‌اید، مقدار زیادی پول خرج صرافی‌ها کرده‌اید و هیچ چیزی هم به دست نیاورده‌اید.

این یک اشتباه خیلی بزرگ است. شاید بزرگ‌ترین اشتباهی باشد که تریدهای تازه‌کار می‌تواندد مرتکب شوند و من هم قطعا بارها و بارها مرتکبش شده‌ام.

نمودار ۸: اسم من جعفر است. مثل من نباشید!‌ من در یک کانال خنثی در نقاط زیادی به بازار ورود کردم و از آن خارج شدم. مقدار زیادی هزینه‌ی صرافی پرداختم و تقریبا هیچ پولی در نیاوردم و تقریبا از نگرانی سکته کردم. وحشتناک بود. هیچوقت مثل من نباشید.

یک آدم احمق یک حقیقت را باید یک میلیون بار بشنود تا متوجهش شود، آدم عاقل باید صدهزار بار بشنود تا متوجه شود. به این معنی که هم آدم‌های احمق و هم عاقل‌ها باید یک اشتباه ها را دفعات زیادی مرتکب شوند. هیچ راه فراری وجود ندارد. فقط تفاوت اینجاست که آیا یک روز از خواب بیدار می‌شوید و متوجه می‌شوید که دارید اشتباه می‌کنید یا اینکه به ریختن پولتان در سطل زباله با خوشحالی ادامه خواهید داد.

احساسات در ترید به شدت کار شما را خراب می‌کنند. باعث می‌شوند که دچار توهم شوید. باید این توهمات را فراموش کنید و سعی کنید تمرکز کنید.

دنبال کردن الگوهای خیلی کوتاه مدت را کنار بگذارید، به خصوص اگر تازه کار هستید.

سعی کنید هر چند هفته یک بار یا ماهانه خرید و فروش کنید.

دیدن الگوهای بلندمدت آسان‌تر است و خیلی هم بیشتر به نفعتان است. نیاز نیست که تمام روز را به نمودارها چشم بدوزید و خودتان را با الگویی که اصلا وجود خارجی ندارند دیوانه کنید. وقتی که خودتان را مجبور نکنید روزی ۸ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید، کار واقعا آسان‌تر می‌شود.

اشتباه شماره ۶: در نظر نگرفتن اشتباهات پیش‌بینی نشده

این یکی از همه بدتر است. خیلی هم موذی است. دقیقا وقتی که کمی پول درآوردید به شما حمله می‌کند و گلوی شما را می‌برد.

ست کلرمن، در کتابش یعنی حاشیه‌ی امن که یکی از کتاب‌های قدیمی در زمینه‌ی ترید در اوایل دهه‌ی ۹۰ است برای تریدرهای زبده یک دستورالعمل نهایی ارائه می‌کند:‌

برای خودتان حاشیه‌ای را برای اشتباهات پیش‌بینی نشده در نظر بگیرید. سعی کنید این حاشیه بسیار بزرگ باشد.

این کتاب به تجدید چاپ رسید و قیمتش به صدها یا هزاران دلار خواهد رسید اما شما لازم نیست چنین پولی را برای کتابی بپردازید که چیزهایی واضح را به شما بگوید. در عوض این پول را وارد بازار کنید.

تنها چیزی است که لازم است از این کتاب بدانید همین است:

حاشیه امنیت وقتی به دست می آید که خرید چیزهایی که می‌خواهید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید با قیمتی به اندازه‌ی کافی پایین‌تر از ارزش پایه‌ی آن باشد تا در برابر خطای انسانی، بدشانسی، یا نوسانات شدید در دنیایی که به شدت پیچیده، غیرقابل پیش‌بینی و به سرعت در حال تغییر است، محافظت شود.

این را آویزه‌ی گوشتان کنید.

وقتی که معنی این جمله را متوجه شوید، درس اصلی درمورد خرید و فروش کریپتو یا در واقع هر چیز دیگری را فرا گرفته‌اید.

این تنها استراتژی‌ای نیست که جواب می‌دهد، اما این استراتژی به بهترین شکل از جیب شما و فشار خونتان محافظت می‌کند.

پایه‌ای ترین الگو که باید به دنبالش باشید وقتی است که بازار به شدت سقوط کرده و مردم وحشت کرده‌اند و یک کوین به مدت یک ماه یا بیشتر در کانال نزولی قرار می‌گیرد یا بیشتر از هر زمانی در طول حیاتش با سرعت زیاد پایین ‌می‌آید و قسمت زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهد. این همان زمانی است که شما باید خرید کنید، نه هیچ وقت دیگری. وقتی که همه‌ جا در خیابان خون ریخته، شما باید با خوشحالی خرید کنید.

نمودار ۹: یک شیب رو به پایین در یک کانال ناگهان دچار شکست می‌شود و یک روند خنثی‌ جدید را در پیش می‌گیرد.

سیگنال خرید بعد از یک حمام خون یکی از قابل‌ تصورترین چیزهای ممکن است. یک کانال نزولی ناگهان خنثی می‌شود. این یکی از نشانه‌هایی است که بازار به اندازه‌ی کافی کشتار داشته است. چند روزی هم خنثی باقی می‌ماند،‌ این دقیقا همان زمانی است که تریدرهای دیگر از خودشان می‌پرسند که آیا زمان آن رسیده که وارد بازار بشوند یا نه. بالاخره وقتش رسیده و شما باید با سر وارد بازار شوید.

الگوی بعدی که باید دنبالش باشید وقتی است که کوین یک صعود طولانی و ثابت داشته است و ناگهان با سرعت به سمت بالا هجوم می‌برد. آن شمع سبز بلند تقریبا همیشه به معنی تمام شدن صعود بازار است. وقتی که بیت‌کوین یا هر کوین دیگری راکت‌طور بالا می‌رود، دو سه روزی حسابی سود کنید و بعد پا به فرار بگذارید.

سعی نکنید که تا آخرین نقطه ممکن از کوین سود ببرید. چون کاملا بیهوده است. فقط جانتان را نجات دهید. چون دوباره سقوط خواهد کرد.

نمودار ۱۰: بیت‌کوین پس ار چند هفته بالا رفتن ثابت با چند عقبگرد کوچک دچار شکست می‌شود و مستقیم به سمت بالا می‌رود. موقع فروش است. دوام نخواهد آورد.

دلیلی که باید این کار را بکنید این است که هیچکس واقعا نمی‌تواند بازار را به طور دقیق پیش‌بینی کند. وقتی سود و ضررتان روی بیت‌کوین برای ۵۰ دلار یا ۱۰۰ دلار باشد، یعنی ترید خوبی نیست. بیت‌کوین می‌تواند ۵۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ دلار طی یک هفته یا حتی چند روز جابه‌جا شود! اینکه یک حاشیه‌ی اشتباهات پیش‌بینی نشده که به شما فاصله‌ای ۱۵۰۰ دلاری یا حتی بیشتر بین شما و بالاترین قیمتی که کوین می‌رود بدهد همان مرغ تخم طلاست. یعنی هرچه هم که اشتباه کنید اتفاق مرگباری نمی‌افتد.

نمودار ۱۱‌: Dash‌ در مسیرش رو به پایین دو بار دچار شکست شده و روند صعودی در پیش گرفته است. در این نقطه وقتی که تغییر جهت می‌دهد باید سعی کنید خرید کنید چون فضای زیادی دارد تا به بالاترین قیمتش برسد، یعنی حد ضرر بالایی دارد.

حاشیه‌ی اشتباهات پیش‌بینی نشده ۵۰۰ دلاری هم فوق‌العاده است. وقتی که ۵۰۰ دلار بالا می‌رود و بعد سقوط می‌کند دیگر نیازی نیست که نگران حد ضرر باشید چون هیچوقت آنقدر سقوط نخواهد کرد که از نقطه‌ای که شما خریده‌اید پایین‌تر بیاید. اگر ۱۰۰۰ دلار بالا بروید، حتی یک سقوط ۷۰۰ دلاری شما را به وحشت نمی‌اندازد. دیگر نگران اخبار بد چین یا اخبار بدی که جیمی دیمون دهان به دهان منتقل می‌کند نخواهید بود. پولتان را در بازار نگه می‌دارید چون می‌دانید هر اشتباهی هم که کنید آنقدرها وحشتناک نخواهد بود.

به خودتان و دنیا اجازه دیوانگی بدهید. شما نمی‌دانید کی و چگونه همه چیز به هم می‌ریزد، به هر حال همیشه به نوعی این اتفاق می‌افتد، ممکن است به خاطر اخبار بد باشد یا یک وحشت عمومی و بازگشت ناگهانی بدون دلیل به خاطر لکه‌های خورشیدی باشد.

نقطه مقابل ناحیه‌ی اشتباه این است که وقتی کوینی راکت‌طور بالا می‌رود سعی کنید وارد بازار شوید. ممکن است بیت‌کوین چند روزی آن بالاها بماند اما به هر حال دیر یا زود سقوط می‌کند. سعی کنید حدس بزنید که آیا ۲۰۰ دلار دیگر هم بالا می‌رود یا نه. این دقیقا همان بازی رولت روسی است. این کار را نکنید و می‌بینید که شروع می‌کنید به پول درآوردن.

اشتباه شماره ۷: سرمایه گذاری دار و ندارتان

ترید کردن بازی پوکر نیست. همین الان سعی کنید این حقیقت را از ته دل بپذیرید.

اگر هر چه پول دارید را روی فقط چند کوین سرمایه گذاری کنید، یعنی با دم شیر بازی می‌کنید.

باورتان نمی‌شود من چندین بار این اشتباه را مرتکب شده‌ام، چون اشتباه واقعا ساده‌ای است. اتفاقی که می‌افتد این است:‌

اولین کوینی که الان در قعر قیمتش است پیدا کرده‌اید. کوینی که طی ماه گذشته، ۵۰ درصد ارزشش را از دست داده‌ است و به نظر می‌رسد دیگر از شیب نزولی‌اش بیرون آماده و به خنثی تبدیل می‌شود یا جتی با سرعت به سمت بالا شتاب می‌گیرد. پس توکل می‌کنید و کمی از پولتان را،‌ چیزی حدود ۵درصد تا ۱۰ درصد، روی آن کوین سرمایه‌ گذاری می‌کنید. کوین شروع می‌کند به بالا رفتن و کمی دیگر پول وارد می‌کنید. تا حالا که همه چیز خوب بوده. اما بعد از مدت نه چندان زیادی با خودتان فکر می‌کنید «از اولش هم باید تمام پولم را صرف این کوین می‌کردم، اگر این کار را کرده بودم الان چقدر پول بیشتری نصیبم شده بود.»

و این دقیقا کاری است که دفعه بعد انجام می‌دهید. ۱۰۰ درصد پولتان را وارد می‌کنید.

ممکن است یک بار یا دو بار جواب بدهد.

اما ممکن است به طور ناگهانی دیگر جواب ندهد.

ممکن است نقطه‌ای که شما فکر‌ می‌کنید، پایین‌ترین قیمت نباشد یا یک خبر بد یک صعود احتمالی را از بین ببرد.

به سودهای کوچک راضی باشید. همه‌چیز را با هم ریسک نکنید و در نتیجه همه‌چیز را با هم نبازید.

از کم شروع کنید و زیاد رشد کنید.

آهسته و پیوسته همیشه برنده مسابقه است

تریدرهای لاک‌پشتی در بلند مدت پول در می‌آورند. خرگوش‌ها پولشان را از دست می‌دهند.

اگر می‌شنوید که آقا یا خانمی در طی دو ماه ۱۰۰۰ درصد سود کرده، شک نکنید ماه آینده ۱۵۰۰ درصد ضرر می‌کند. ریسک‌های بزرگ و در نهایت از دست دادن‌های بزرگ دو روی یک سکه هستند.

اما اگر یک استراتژی محافظانه کارانه پیش بگیرید، ساده بگیرید و با هر شاخص عجیب و غریبی که می‌بینید کنترل‌تان را از دست ندهید، می‌توانید از ترید کردن پول دربیاورید. اصلا آسان نیست، اما غیرممکن هم نیست. و اگر به مدت کافی این کار را انجام دهید ممکن است ترید به منبع درآمد اصلی شما تبدیل شود.

نمودار ۱۲: پیش‌بینی من این است که یک اصلاح ۵۰ درصدی می‌خورد و بعد مستقیم به سمت بالا می‌رود.

وقتی که خواندن نمودار را درست یاد بگیرید، خودتان می‌فهمید. آن موقع پیش‌بینی‌هایی می‌کنید و می‌بینید که بازار دقیقا همانطور که انتظارش را داشتید پیش می‌رود. کافی‌ست فقط جهت کلی را پیش‌بینی کنید، نه اینکه سعی کنید به طور کاملا دقیق تمام بالا و پایین‌های آن را کشف کنید،‌ چون کاملا غیرممکن است.

این نمودار ایتریوم را ببینید، من یک ریزش و بعد جهش به سمت بالا را پیش‌بینی کردم (نمودار ۱۲). دقت کنید که چطور چند روز بعد با کمی خطا تا جایی که من پیش‌بینی کرده بودم پایین آمد، و بعد دوباره خطی که من رسم کرده بودم را گرفت و مستقیم به سمت بالا رفت (نمودار ۱۳).

حس واقعا شگفت انگیزی است.

حتی وقتی بهتر می‌شود که کم‌کم به خودتان اعتماد می‌کنید و در نقاط پایین می‌خرید و پول خوبی از آن درمی‌آورید.

نمودار ۱۳:‌ دقیقا به هدف زدم!

ترید کردن نوعی درس انسانیت هم هست. نوعی خوشناسی است. باید تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خود را کشف کنید. جایی برای دروغ گفتن به خودتان وجود ندارد. باید تا آخرین قطره‌ی خونتان به راستی و حقیقت پایبند بمانید. باید هر لحظه همه چیز را از نو بازنگری کنید.

وقتی پای خودشناسی به میان می‌آید، هیچ مقصدی وجود ندارد. هیچکس در مقصد زندگی و ترید کردن به سر منزل مقصود نمی‌رسد.

همیشه جا برای یادگیری بیشتر هست.

زندگی مانند یک رودخانه است. سعی نکنید آن را سر راهتان کنار بزنید. با رودخانه همراه شوید. همین حالا هر چه می‌توانید از آن یاد بگیرید و نگران گذشته یا آینده نباشید.

یک دانش‌آموز همیشگی باشید، با فروتنی یاد بگیرید، با بی‌رحمی اشتباهاتتان را تصحیح کنید و در آخر وقتی تمام آن کارها را کردید، شاید یک کیسه پر از پول هم نصیبتان شود.

موفق باشید.