چه اتفاقی برای بازارهای بورس جهانی خواهد افتاد/ آیا بیت کوین میتواند نجات پیدا کند؟

کاهش قیمت نفت اکنون در حال تأثیرگذاری منفی بر بازار بورس است و سرمایه گذاران ارز دیجیتال را نگران آینده قیمت بیت کوین می‌کند. شوک بزرگی که روز گذشته در بازارهای نفت رخ داد باعث سقوط شدید قیمت نفت شد و منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن بازار کالاهای آمریکا شد، به طوری که تقریبا پس از ۳ هفته بازیابی، روز گذشته را با روند منفی به پایان رساند.

قیمت نفت خام تگزاس با ۹.۴۹ درصد کاهش به ۹.۰۶ دلار رسید و قراردادهای آتی ماه ژوئن ۲۰۲۰ نیز از ۲۲.۵۸ به ۱۳.۱۲ دلار کاهش یافت. نکته مشخص این است که سرمایه گذاران هم چنان درباره قراردادهای آتی کل این صنعت نگران هستند زیرا شیوع ویروس کرونا به کاهش تقاضا برای نفت ادامه می‌دهد.

آیا کار بازار بورس تمام است؟

قبل از شروع هفته جاری، S&P 500 و داو (Dow) تقریبا ۳۰ درصد کاهش ۲۰ فوریه را بازیابی کرده بودند. همانطور که در نمودار ۳ روزه زیر نشان داده شده است، S&P 500 تا سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸ درصد روند صعودی داشته است، سطحی که بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کرده اند که عبور از آن بسیار چالش برانگیز است.

روند صعودی از این سطح احتمالا منجر به از بین رفتن بازیابی V شکل مشابه با بازیابی اواخر دسامبر ۲۰۱۸ خواهد شد. معامله کنندگانی که به اندیکاتور TD Sequential اطمینان داشتند نیز متوجه خواهند شد که جمعه هفته گذشته (۱۷ آوریل)، بازار یک سیگنال فروش نشان داد و در کندل روزانه، عدد ۹ ظاهر شده است.

شرایط داو نیز مشابه است و به سطح مقاومتی در سطح اصلاحی فیبوناچی ۵۰ درصد رسیده است که اندکی کمتر از نقطه کنترل VPVR بر روی ۲۴۶.۲۲ است. پایان کار امروز این دو شاخص به ترتیب منفی ۵.۰۷ و ۵.۳۰ درصد بود.

طی چند هفته گذشته، تحلیلگران بازارهای سنتی در خصوص این موضوع بحث کرده اند که آیا بازیابی قوی در حال انجام است یا خیر. اخیرا گلدمن ساکس (Goldman Sachs) پیش بینی کرده است که رکود کنونی می‌تواند ۴ برابر شدیدتر و بدتر از بحران مسکن ۲۰۰۸ باشد.

در این بین، طرفداران کسب و کارهای حرفه ای در کابینه ترامپ گفته اند که روند نزولی کنونی اقتصاد ناپایدار است و پس از شروع فعالیت های اقتصادی، بازار به سودآوری بازمی‌گردد. شاخص های نوسان نظیر VIX، TVIX و UVXY موضوع دیگری را بیان می‌کنند و به ترتیب ۳.۶ و ۱۵.۹۸ و ۱۲.۰۶ درصد می‌باشند.

در واقع، تمام این سه شاخص پس روند صعودی قوی به شرایط کنونی رسیده اند. این روند صعودی با گسترش و افزایش نرخ مبتلایان در اواخر ماه فوریه متوقف شد. نمودار TVIX فوق مثالی در این خصوص است.

ثبات بیت کوین و روند نزولی مجدد بازار کالاها

در بحبوحه آشوب بازارهای سنتی، قیمت بیت کوین تقریبا ثابت مانده است و فقط ۴.۲۴ درصد کاهش داشته و سطح حمایتی ۶۸۵۰ دلار را حفظ کرده است. در حال حاضر بیت کوین در صدد ورود به کانال قیمت ۶۹۰۰ الی ۷۲۶۰ دلار است که طی ۱۸ روز گذشته نیز در این محدوده قیمت قرار داشت.

ورود مجدد به این محدوده می‌تواند قدم رو به جلو و مثبتی باشد، زیرا نمودار روزانه نشان می‌دهد که کمتر از گره VPVR در محدوده ۶۸۵۰ الی ۶۶۰۰ دلار، قیمت بیت کوین مستعد کاهش به سطح حمایتی ۶۴۸۵ دلار و پس از آن ۶۲۰۰ دلار است.

مورد مثبت دیگر، الگوی کف قیمت و افزایش حجم خرید در بازه زمانی ۴ ساعته است. اگر بیت کوین بتواند به سطح حمایتی ۶۹۰۰ دلار دست یابد، قیمت نیز می‌تواند به بالاتر از میانگین متحرک باند بولینگر بر روی ۷۰۵۵ دلار برسد و احتمالا گپ کوچک VPVR بین ۶۹۳۰ الی ۷۰۵۰ دلار را جبران کند. همانطور که گفته شد، تبدیل قیمت ۷۳۰۰ دلار به سطح حمایتی می‌تواند مسیر قیمت بیت کوین به ۸۰۰۰ دلار را هموار کند.