سرمایه گذاران باهوش فقط در قیمت پایین خرید نمی کنند، بلکه به استراتژی خود پایبند هستند.

اختصاصی ترجمه کوینگرام

شاید این درست باشد که بازار رمز ارز ها در حالت فعلی از بالاترین قیمت خود فاصله دارد اما برای کسب درآمد بلند مدت استراتژی (dollar-cost average) بهترین راه است.

بعد از ریزش بیت کوین، بازار آلت کوین ها با شرایط نابسامان و بلاتکلیفی روبه رو هستند. بازار های بلاتکلیف میتوانند صبر و شکیبایی تحلیل گران و تریدر ها را به چالش بکشند مخصوصا وقتی که پی در پی هر روز قیمت کمتر و کمتر میشود. همزمان در همین دوران ،قیمت کم رمز ارز ها شرایط عالی را برای نهنگ ها ایجاد میکند که در این شرایط یک سرمایه گذار عادی شانسی ندارد مخصوصا وقتی سرمایه های چند میلیون دلاری در این بازار در حال ترید و خرید و فروش هستند.

داده ها به ما نشان میدهد که به جای ترید روزانه و تلاش برای خرید در پایین ترین قیمت بازار ،استراتژی بهتر ،استراتژی (dollar-cost averaging ) است که هم برای بازار های رمز ارزی و هم برای بازار های متفرقه سود بلند مدت را به ارمغان می آورد .

در سال 2020 (Coin Metrics) اشاره به این داشت که سرمایه گذار هایی که از استراتژی(dollar-cost averaged) در بیت کوین استفاده کرده اند از اوج قیمت بیت کوین در دسامبر 2017 هنوز هم بعد سه سال در سود هستند.

Coin Metrics توییت کرد:

با وجود اینکه امروز بیت کوین هنوز %45 از بالاترین قیمت خود فاصله دارد. استراتژی (dollar cost averaging) از دسامبر 2017 تا به حال %61.8 یا %20.1 سالانه سود داده است. این اتفاق برای اتریوم نیز رخ داده است و با وجود اینکه هنوز %71 درصد از بالاترین قیمت خود فاصله دارد با استراتژی ( dollar cost averaging) از ژوئن 2018 تا به حال توانسته سالانه %87.6 یا %27.9 سالانه سود دهد.

نمودار به ما نشان از سود در سرمایه گذاری بیت کوین با روش (dollar-cost averaging) میدهد.

منبع: Coin Metrics

با وجود اینکه نمودار بالا در حال حاضر قدیمی شده است باز هم میتوانیم از آن بفهمیم که در مدت طولانی با سرمایه گذاری استوار و ثابت پخش شده در زمان های مختلف میتوانیم در آخر سود بگیریم.

در حال حاضر با وجود اینکه میبینیم که بیت کوین بیش از %47 درصد از بالاترین قیمت خود در 64863$ فاصله دارد و تحلیل گران و بازار برای ما سیگنال های درهمی را میفرستند شاید یک موقعیت خوب برای استفاده از استراتژی ( dollar-cost averaging) باشد.

در سرمایه گذاری بیشتر از خرید در پایین وجود دارد :

بیایید نتیجه استراتژی (dollar-cost averaging) را در چند ارز در دوره ی 2017-2018 تا آخر ژوئن 2021 بررسی کنیم .

نقطه شروع ما در هر تحلیل روز بالاترین قیمت بازار در سال 2017 -2018 خواهد بود و فرض میکنیم که از این روز به بعد شما هر هفته 10$ به سبد سرمایه گذاری خود میافزایید.

بالاترین قیمت بیت کوین در این چرخه در روز 15دسامبر 2017 بوده است وقت که بیت کوین به ارزش 19497$ خرید و فروش میشده است.(با توجه به داده های کوین مارکت کپ)

با استفاده از ابزار برآورد DCA که مخفف استراتژی(dollar-cost averaging) است که توسط CostAVG.com ارائه میشود میتوانیم ببینیم که اگر 10$ درون بیت کوین به صورت منظم سرمایه گذاری میکردید از 15 دسامبر 2017 تا 30 ژوئن 2021 ارزش سرمایه پول شما از مقدار سرمایه گذاری شده 1850$ با %306 افزایش به ارزش 7519$ میرسید.

بازگشت اتریوم یک سود بسیار بزرگ داد :

قیمت اتریوم از آخر سال 2020 تا اوایل 2021 منفجر شد . توسعه امور مالی غیر متمرکز و توکن های (NFT) باعث شد که از قرار داد های هوشمند اتریوم استفاده بیشتری شود و تقاضا برای اتریوم بالاتر برود.

بیشتر شدن تقاضا باعث شد که انفجاری در قیمت اتریوم رخ دهد که قیمت اتریوم را در 12 می 2021 به 4363$ رساند. اما از موقع قیمت نزدیک به %50 ریخته است و در حال حاضر این ارز به قیمت 2200$ خرید و فروش میشود.

در بازار گاوی که در 2017 رخ داد قیمت اتریوم در روز 12 ژوئن 2018 به بالاترین سطح قیمتی خود یعنی 1396$ رسید. سرمایه گذار هایی که از استراتژی DCA استفاده میکردند و در ماه 10$ سرمایه گذاری میکردند با خرج 1810$ توانستند به سود 15507$ برسند که در واقع این سود مبلغ%757 است .