داده‌ها نشان می‌دهد همزمان با افزایش سریع قیمت بیت کوین تا سطح ۳۹٬۰۰۰ دلار بیش از ۱۹۸ میلیون دلار معاملات آتی در بازار رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است که از این مقدار ۵۹ میلیون دلار متعلق به معاملات آتی بیت کوین بوده است. آیا می‌توان گفت بیت کوین، کف قیمت را پشت سر گذاشته است؟

به نقل از کوین‌تلگراف، پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین قیمت بیت کوین با خروج سرمایه‌گذاران از بازار، سقوط شدیدی داشت و به سطح ۳۴٬۴۰۰ دلار رسید. با وجود این شاهد بازیابی سریع قیمت بودیم به طوری‌که در زمان نگارش خبر قیمت بیت‌کوین به ۳۹٬۱۴۸ دلار رسیده است. به این ترتیب افت قیمت طی هفته گذشته ۳.۲٪ بوده است و طی ماه گذشته هم حدود ۷.۸٪ رشد قیمت را شاهد بوده‌ایم.

نمودار زیر رفتار قیمتی بیت‌کوین را طی ۵ روز گذشته نشان می‌دهد.

تغییرات قیمت بیت کوین طی ۵ روز گذشته

داده‌های شرکت سنتیمنت نشان می‌دهد که با کاهش قیمت به زیر ۳۵۰۰۰ دلار در روزهای گذشته، نهنگ‌های بیت کوین تراکنش‌های عظیمی را انجام داده‌اند. تعداد تراکنش‌هایی با ارزش بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ دلار و ۱ میلیون دلار به بالاترین میزان خود از تاریخ ۲۴ ژانویه تاکنون رسیده است؛ در یک هفته پس از آن قیمت بیت کوین با ۱۵٪ افزایش مواجه شد.

نمودار تراکنش‌های نهنگ‌های بیت کوین

موج لیکوییدشدن‌ها بخاطر افزایش ناگهانی قیمت BTC

با توجه به این افزایش شدید قیمت، بازار آتی بیت کوین با حجم گسترده‌ای از لیکویید شدن‌ها مواجه شد.

بر اساس اطلاعات کوین‌گلس، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۸ میلیون دلار قرارداد آتی در بازار رمزارزها لیکویید شده است که ۷۰٪ از این حجم معادل ۱۳۷ میلیون دلار، مربوط به معاملات فروش استقراضی (Short)] است.

با وجود این، بیشتر لیکویید‌شدن‌ها طی ۲۴ ساعت قبل‌تر و با افزایش ناگهانی قیمت از حدود ۳۴٬۰۰۰ دلار به حدود ۳۶٬۰۰۰ دلار رخ داد. این حرکت صعودی ناگهانی ۵۳۰ میلیون دلار معاملات فروش استقراضی تمام رمزارزها را لیکویید کرد.

مشخص نیست که این بازایابی قیمت سریع و غیرمنتظره چقدر دوام داشته باشد. ترس‌ها درمورد عوامل کلان اقتصادی و وضعیت نامشخص درگیری روسیه و اوکراین همچنان به قوت خود باقی هستند.

دیلن لوکلر (Dylan LeClair)، تحلیل‌گر بازار رمزارزها، در توییت خود و در مقاله‌اش در بیت‌کوین‌مگزین، علت این رویداد را شورت اسکوییز اعلام کرده‌است. با سقوط قیمت در اثر اخبار جنگ در ۲۴ فوریه (۵ اسفند) شاهد هجوم سرمایه‌گذاران به بازار‌های مشتقه برای فروش استقراضی بودیم. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود قراردادهای تسویه نشده با افزایش چشمگیری مواجه شد تا اینکه افزایش ناگهانی قیمت بسیاری از آن‌ها را لیکویید کرد و بست.

تغییرات قراردادهای تسویه نشده در برابر تغییرات قیمت بیت کوین

آیا قیمت بیت کوین به کف خود رسیده است؟

ابر ایچیموکو یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار رمزارزها است که هر دو ناحیه حمایت و مقاومت را منعکس می‌کند. در حالی که نمودار روزانه قیمت بیت کوین وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد، وضعیت در نمودار هفتگی متفاوت است.

ابر ایچیموکو برای نمودار هفتگی قیمت بیت کوین

با توجه به وضعیت نمودار هفتگی، بیت کوین در حال حاضر در کف ابر ایچیموکو قرار دارد که معمولا یک منطقه حمایتی قوی است. آخرین جهش بیت کوین در ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) و پس از رسیدن بیت کوین به همین حمایت رخ داد.

طبق نمودار هفتگی بیت کوین که در تصویر زیر نمایش داده شده است، میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای در حال حاضر به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند. شایان ذکر است این میانگین متحرک با منطقه حمایتی ابر ایچیموکو نیز همخوانی دارد.

میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای و نمودار هفتگی قیمت بیت کوین

از طرف دیگر برای اطلاع از اینکه معامله‌گران حرفه‌ای چه تحلیلی دارند، باید بازارهای مستقه بیت کوین را بررسی کنیم. پریمیوم سالانه قراردادهای آتی بیت‌کوین باید بین ۵٪ تا ۱۲٪ باشد تا «قفل کردن» پول به مدت دو یا سه ماه تا پایان قرارداد توجیه داشته باشد. سطوح زیر ۵٪ نشانه وضعیت شدیدا خرسی است سطوح بالای ۱۲٪ نشان‌دهنده وضعیت گاوی است. همانطور که در نمودار زیر دیده می‌شود در ۹ فوریه (۲۰ بهمن) پریمیوم سالانه به زیر ۵٪ افت کرد که نشان‌دهنده عدم اطمینان در میان معامله‌گران است. با وجود این که پریمیوم سالانه اکنون ۲.۵٪ و پایین‌ترین سطح از ۲۰ جولای (۲۹ تیر) است، اما در آن تاریخ شاهد اتمام روند ۷۴ روزه اصلاح قیمت و ۷۱٪ افزایش قیمت بیت کوین بودیم.

پریمیوم سالانه قراردادهای آتی بیت‌کوین

پریمیوم سالانه قراردادهای آتی از داده‌های تاریخی استفاده می‌کند، بنابراین نباید برای پیش‌بینی تغییر روند مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه‌گذاران، به ویژه مدیران حرفه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در بازارهای آشفته از دارایی‌های پرنوسان اجتناب می‌کنند.

درک روانشناسی بازار برای آسیب ندیدن از نوسانات غیرمنتظره ضروری است. تا زمانی که فعالان بازار به بیت‌کوین به عنوان یک دارایی پرخطر نگاه می‌کنند، اصلاحات قیمتی کوتاه مدت طبیعی هستند. بنابراین، منطقی است تا وقتی که این دید عوض نشده است در مورد پیش‌بینی رسیدن قیمت بیت کوین به کف، محتاطانه عمل کنیم.

تحلیلگر مشهور رمزارزها با نام رکت کپیتال در توییتر با اشاره به تحلیل قبلی خود مبنی بر اینکه اگر بیت کوین بتواند کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود در ۳۲٬۸۰۰ دلار شکل دهد، این اصلاح قیمت سالم خواهد بود، از نمودار هفتگی بیت کوین (تصویر زیر) ابراز خرسندی کرد.

تشکیل کف‌های بالاتر در نمودار هفتگی BTC/USD

به نظر شما رمزارز بیت کوین به کف قیمت رسیده است یا کاهش بیشتر قیمت در آینده نزدیک در راه است؟ در این صورت کف قیمت BTC را در چه سطحی پیش‌بینی می‌کنید؟